Account Receivable Analyst

Job description

Conocer los aspectos e impactos ambientales así como los peligros y riesgos asociados a su trabajo y área en la que se desempeña, actuando riesgos asociados a su trabajo y área en la que se desempeña, actuando permanentemente en forma segura, fomentando el cuidado personal y el de sus compañeros de trabajo. • Cumplir con los procedimientos y estándares del Sistema de Gestión Ambiental y con los procedimientos y estándares del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. • Analizar las cuentas corrientes de los clientes con el fin de detectar y conciliar todo tipo de diferencias y partidas (Facturas, Notas de Crédito, Ordenes de Pago). • Realizar el seguimiento oportuno de los clientes deudores, vía telefónica – correo electrónico y/o reuniones, con el objetivo de garantizar la recuperación de los fondos. • Ingresar las cobranzas y generar los recibos correspondientes, con la finalidad de mantener los saldos de los clientes actualizados, sirviendo como base la toma de decisiones. • Asesorar al cliente sobre su situación y brindarle el soporte necesario para agilizar el cobro de las facturas pendientes. • Revisar diariamente los extractos bancarios, con el objetivo de identificar las acreditaciones de pagos no identificados por parte de los clientes. • Elaborar y enviar los estados de cuenta a los clientes deudores. • Realizar diariamente la apertura y el cierre de caja. • Involucrar e informar oportunamente a los responsables de cuenta, de cualquier riesgo de cobranza que exista por parte del cliente bajo su responsabilidad. • Verificar que no existan diferencias cambiarias significativas en los tipos de cambio de los pagos de los clientes, en caso de detectar un tipo de cambio diferente al del día o al pactado, generar la corrección correspondiente. • Brindar asistencia a los auditores externos. • Creación y validación de información financiera para el ALTA de nuevos o reactivación de clientes antiguos. • Validar las líneas de créditos de los clientes. Gestionar autorización de sobregiros en los casos que fueren necesarios y/o suspensión de la línea de crédito de los clientes. • Generación de reportes, semanal, quincenal y mensual, de las tablas de cuentas por cobrar con sus comentarios y seguimientos correspondientes. • Realizar la previsión de deudores incobrables. • Participar como test owner de controles internos. • Realizar la búsqueda de documentación y carga para el armado de cartas para pagos de proveedores intragroup y del exterior. • Cumplimiento del plan de entrenamientos mandatorios (Código de Conducta, ABC, Competition Law); y su correcta actualización según corresponda.