Analist Trezorerie

Job description

Responsabilitati: Înregistrarea periodică a extraselor bancare. Centralizarea, organizarea și arhivarea extraselor bancare pe serverul comun al companiei. Monitorizarea zilnică a soldurilor bancare și asigurarea nivelului necesar de lichidități pentru efectuarea plăților, inclusiv inițierea solicitărilor de finanțare în situații de deficit de numerar. Efectuarea operațiunilor de schimb valutar (FX) necesare pentru acoperirea obligațiilor de plată externe și pentru optimizarea costurilor de conversie. Verificarea și procesarea plăților interne și externe (AP, T&E, taxe, ICO și alte categorii de plăți), în conformitate cu procedurile și politicile interne. Organizarea și arhivarea electronică a documentației aferente plăților efectuate. Transmiterea dovezilor de plată către parteneri interni și externi, ca răspuns la solicitările de confirmare a tranzacțiilor. Menținerea relației operaționale cu instituțiile bancare pentru confirmări de plată, actualizări și alte solicitări specifice procesului de trezorerie. Asigurarea suportului pentru angajați în utilizarea cardurilor corporate CITI și îndrumarea acestora în procesul de decontare a cheltuielilor, conform procedurilor interne. Emiterea facturilor pentru subconsumatori, deșeuri și angajați. Elaborarea forecastului lunar de cash-flow, incluzând estimări privind plățile AP, investițiile (Capex), taxele, încasările B2B și salariile, în colaborare cu departamentele relevante; reconcilierea forecastului pe baza extraselor bancare și a tranzacțiilor efective. Crearea și actualizarea furnizorilor în sistem pentru executori judecătorești și acordarea de suport în procesul de creare a furnizorilor aferenți angajaților. Transmiterea zilnică a raportului privind încasările și actualizarea fișierelor de monitorizare a încasărilor și poziției de numerar (cash position). Suport pentru alocarea corectă a conturilor contabile (GL) necesare reconcilierii plăților. Gestionarea și soluționarea altor solicitări ad-hoc specifice activității financiare și de trezorerie. Cerinte: Studii: Contabilitate si Informatica de Gestiune sau Finante/Banci/Cibernetica cu liceu de contabilitate; Cunostinte medii de MS Excel, cunostintele de SAP reprezinta un avantaj; Limbi straine: Engleza – avansat Soft skills: curiozitate dorinta de a invata, , open minded, analitic Perioada determinata acoperire maternitate